ShareControl IFRS 16 funktion
ShareControl IFRS 16-integrationer til ERP, konsolidering og valutakurser
IFRS 16-beregninger har ikke meget værdi, hvis tallene ikke kan bruges effektivt i regnskab, konsolidering og rapportering. ShareControl IFRS 16 danner en bogføringsjournal med IFRS 16-posteringerne, som økonomiafdelingen kontrollerer og uploader til sit eget ERP-, konsoliderings- eller rapporteringssystem. Løsningen henter også valutakurser fra centralbanker. Den kører i jeres eget Microsoft 365 og er udviklet og vedligeholdt af statsautoriserede revisorer.
Baggrund
Hvorfor IFRS 16-integrationer er vigtige
IFRS 16 kræver beregninger, men regnskabsafdelingen skal også have tallene ind i den løbende bogføring, koncernrapporteringen og dokumentationen til revisionen.
IFRS 16-posteringer skal ind i ERP- eller regnskabssystemet
Leasingdata skal kunne bruges i konsolideringen
Selskabsdata om modparten skal være korrekte og standardiserede
Valutakurser skal håndteres korrekt ved udenlandske aftaler
Konti, dimensioner og selskabsstruktur skal stemme
Revisor skal kunne spore tallene tilbage til aftale og beregning
Integreret med Microsoft 365 og andre Microsoft-produkter
Integrationer til CRM, ERP og andre eksterne systemer
Tilpasning og udvikling af integrationer efter behov
IFRS 16-integrationer
Hvilke systemer kan ShareControl IFRS 16 bruges sammen med?
Til ERP-, konsoliderings- og rapporteringssystemer er leverancen filbaseret: ShareControl IFRS 16 danner en journalfil i et format, der passer til systemet, og I uploader den selv. Fra centralbankerne henter ShareControl data direkte. Filformat, kontoplan, dimensioner og rapporteringsstruktur aftales i opsætningen.
| System | Type | Anvendelse i IFRS 16 |
|---|---|---|
| SAP ERP / S/4HANA | ERP, journalfil | Journalfil med IFRS 16-posteringer i et SAP-tilpasset format med brugsretsaktiv, leasingforpligtelse, renter og afskrivninger, klar til upload. |
| Visma Business / Visma.net | ERP, journalfil | Journalfil med IFRS 16-posteringer pr. selskab og periode, tilpasset kontoplan og dimensioner i Visma. |
| Unit4 ERP / Agresso | ERP, journalfil | Journalfil med IFRS 16-posteringer og leasingdata i et format, der kan uploades til Unit4 ERP. |
| Cantor | ERP og regnskab, journalfil | Journalfil med IFRS 16-posteringer til Cantor, med leasingforpligtelser i flere valutaer. |
| Oracle HFM / Hyperion | Konsolidering, fil | Konsolideringsgrundlag for IFRS 16-data i Hyperion Financial Management med flere valutaer og rapportering på tværs af selskaber. |
| IBM Cognos Controller / Planning Analytics | Konsolidering og rapportering, fil | Grundlag for finansiel konsolidering af leasingdata i Cognos med flere valutaer og IFRS 16-rapportering på koncernniveau. |
| OCRA | Konsolidering, fil | Konsolideringsgrundlag for IFRS 16-leasingdata i OCRA med flere valutaer og posteringer til koncernregnskabet. |
| Bright Analytics | Rapportering og analyse, fil | Eksport af IFRS 16-data til Bright Analytics til konsolidering, rapportering og overblik over leasingporteføljen på koncernniveau. |
| Centralbanker | Valutakurser, bank-API | Automatisk hentning af valutakurser og gennemsnitskurser fra centralbanker til omregning af leasingforpligtelser i fremmed valuta. |
| Egen kurskilde | Valutakurser, egen kobling | I kan opsætte jeres egen kobling til jeres egne valutakurser og bruge koncernens kurser gennemgående i beregning og rapportering. |
| Andre ERP-systemer | Tilpasset filformat | Journalfilen tilpasses andre ERP- og regnskabssystemer i samarbejde med ShareControl. Kontakt os for at afklare, hvad der skal til for jeres system. |
Hvad kan overføres
Hvad kan integrationsgrundlaget indeholde?
Integrationsgrundlaget kan indeholde de centrale regnskabs- og rapporteringsmæssige effekter af IFRS 16, struktureret så økonomiafdelingen kan bruge tallene videre.
| Område | Eksempel |
|---|---|
| Leasingforpligtelse | Åbningspostering og periodisk afdrag |
| Brugsretsaktiv | Første indregning og afskrivning |
| Renteomkostninger | Periodiske renter fra amortiseringsplanen |
| Betalinger | Afdrag på leasingforpligtelsen |
| Ændringer | Opdaterede posteringer ved ændring af aftalen |
| Valutakurser | Kursgrundlag og gennemsnitskurser |
| Dimensioner | Selskab, omkostningssted, projekt eller rapporteringsenhed |
Det siger vores kunder
Derfor kan vores kunder lide ShareControl IFRS 16
Under implementeringen af IFRS 16 har vi fået omfattende og værdifuld bistand fra Share Control. Gennem tæt samarbejde og grundig støtte har vi sikret, at alle leasingaftaler er blevet korrekt og effektivt importeret i ShareControl IFRS 16-systemet.
– Henrik Dürr, Financial Controller
Inin-gruppen
Fexco har i samarbejde med Share Control fået værdifuld bistand til at kortlægge og importere de fleste leasingaftaler i systemet. Det har lagt grundlaget for overholdelse af IFRS 16 og sikrer selskabet en korrekt rapportering fremover.
Gennem implementeringen har vi fået fremragende støtte til systemopsætningen, som omfattede automatisk upload af et stort antal kontrakter og detaljerede spørgsmål om IFRS 16.
Sådan fungerer det
Sådan kommer IFRS 16-tallene ind i regnskabet
ShareControl er udviklet til at fungere sammen med jeres eksisterende ERP-, konsoliderings- og rapporteringssystemer. Målet er ikke at erstatte dem, men at give økonomiafdelingen et kontrolleret IFRS 16-grundlag, der kan bogføres og rapporteres videre.
1
ShareControl opsætter løsningen sammen med jer: hvilke poster der skal bogføres, og på hvilke konti.
2
ShareControl IFRS 16 beregner IFRS 16-værdierne og danner journalfilen for perioden.
3
Økonomiafdelingen kontrollerer posteringerne og rapporteringsgrundlaget og bekræfter, at alt er korrekt.
4
Virksomheden uploader journalfilen til eget ERP-, konsoliderings- eller rapporteringssystem.
Opsætning
Kobl IFRS 16-grundlaget til regnskabsstrukturen
For at IFRS 16-posteringer og rapporteringsdata kan bruges videre, skal de følge jeres regnskabsstruktur. ShareControl kan organiseres efter selskaber, konti, dimensioner, valutaer og rapporteringsbehov.
Selskab og juridisk enhed
Konti for leasingforpligtelse og brugsretsaktiv
Konti for renter og afskrivninger
Omkostningssteder, projekter og dimensioner
Aftalevaluta, funktionel valuta og koncernens præsentationsvaluta
Bilag
Dan IFRS 16-posteringer som bogføringsjournal
Når leasingaftalen er registreret og beregnet, danner ShareControl bogføringsgrundlaget som en bogføringsjournal. Posteringerne bygger på de samme data, som bruges i rapportering, konsolidering og dokumentation, og kontiene følger den opsætning, der er aftalt med jer.
Første indregning
Månedlige renteposteringer
Afskrivninger
Betalinger og afdrag på leasingforpligtelsen
Ændringer og opsigelser
Eksport
Upload journalfilen til ERP, konsolidering og rapportering
ShareControl er den kontrollerede kilde til IFRS 16-data, og I uploader selv filen til økonomisystemet, konsolideringssystemet eller rapporteringsløsningen. Filformatet tilpasses jeres systemopsætning og regnskabsproces.
Journalfil i et format tilpasset jeres ERP
Grundlag til konsolideringssystemet
Eksport til Excel efter behov
Journalfil pr. selskab og periode
Kontrol før overførsel
Valutakurser
Automatisk hentning af valutakurser
For leasingaftaler i fremmed valuta er valutakurserne en vigtig del af IFRS 16-rapporteringen. ShareControl kan hente valutakurser og gennemsnitskurser fra centralbanker og bruge dem i beregning og rapportering. Virksomheder, der bruger egne kurser i rapporteringsprocessen, kan opsætte deres egen kobling til deres egen kurskilde.
Integration med centralbanker
Egen kobling til virksomhedens egne kurskilder
Valutakurser og gennemsnitskurser
Omregning af leasingforpligtelser i fremmed valuta
Få IFRS 16-posteringerne klar til regnskab og konsolidering
Se, hvordan ShareControl IFRS 16 gør det nemmere at danne, kontrollere og bogføre IFRS 16-data i jeres eksisterende systemer.
