ShareControl IFRS 16-funktion
ShareControl IFRS 16-integrationer mot affärssystem, konsolidering och valutakurser
IFRS 16-beräkningar har litet värde om siffrorna inte kan användas effektivt i redovisning, konsolidering och rapportering. ShareControl IFRS 16 skapar en bokföringsjournal med IFRS 16-konteringarna, som ekonomiavdelningen kontrollerar och laddar upp i sitt eget affärssystem (ERP), konsoliderings- eller rapporteringssystem. Lösningen hämtar också valutakurser från centralbanker. Den körs i ert eget Microsoft 365 och är utvecklad och underhållen av auktoriserade revisorer.
Grund
Varför IFRS 16-integrationer är viktiga
IFRS 16 kräver beräkningar, men redovisningsavdelningen måste också få in siffrorna i den löpande bokföringen, koncernrapporteringen och dokumentationen till revisionen.
IFRS 16-konteringar ska in i affärssystemet eller redovisningssystemet
Leasingdata ska kunna användas i konsolideringen
Bolagsdata om motparten ska vara korrekta och standardiserade
Valutakurser måste hanteras korrekt för utländska avtal
Konton, dimensioner och bolagsstruktur måste stämma
Revisorn måste kunna spåra siffrorna tillbaka till avtal och beräkning
Integrerat med Microsoft 365 och andra Microsoft-produkter
Integrationer till CRM, ERP och andra externa system
Anpassning och utveckling av integrationer efter behov
IFRS 16-integrationer
Vilka system kan ShareControl IFRS 16 användas tillsammans med?
Mot affärs-, konsoliderings- och rapporteringssystem är leveransen filbaserad: ShareControl IFRS 16 skapar en journalfil i ett format som passar systemet, och ni laddar upp den själva. Från centralbankerna hämtar ShareControl data direkt. Filformat, kontoplan, dimensioner och rapporteringsstruktur bestäms i uppsättningen.
| System | Typ | Användning i ShareControl IFRS 16 |
|---|---|---|
| SAP ERP / S/4HANA | ERP, journalfil | Journalfil med IFRS 16-konteringar i SAP-anpassat format med nyttjanderättstillgång, leasingskuld, ränta och avskrivning, klar för uppladdning. |
| Visma Business / Visma.net | ERP, journalfil | Journalfil med IFRS 16-konteringar per bolag och period, anpassad till kontoplan och dimensioner i Visma. |
| Unit4 ERP / Agresso | ERP, journalfil | Journalfil med IFRS 16-konteringar och leasingdata i ett format som kan laddas upp i Unit4 ERP. |
| Cantor | ERP och redovisning, journalfil | Journalfil med IFRS 16-konteringar till Cantor, med leasingskulder i flera valutor. |
| Oracle HFM / Hyperion | Konsolidering, fil | Konsolideringsunderlag för IFRS 16-data i Hyperion Financial Management, med flera valutor och rapportering över bolagsgränserna. |
| IBM Cognos Controller / Planning Analytics | Konsolidering och rapportering, fil | Underlag för finansiell konsolidering av leasingdata i Cognos, med flera valutor och IFRS 16-rapportering på koncernnivå. |
| OCRA | Konsolidering, fil | Konsolideringsunderlag för IFRS 16-leasingdata i OCRA, med flera valutor och konteringar till koncernredovisningen. |
| Bright Analytics | Rapportering och analys, fil | Export av IFRS 16-data till Bright Analytics för konsolidering, rapportering och överblick över leasingportföljen på koncernnivå. |
| Centralbanker | Valutakurser, bank-API | Automatisk hämtning av valutakurser och genomsnittskurser från centralbanker för omräkning av leasingskulder i utländsk valuta. |
| Egen kurskälla | Valutakurser, egen koppling | Ni kan sätta upp en egen koppling mot era egna valutakurser och använda koncernens kurser genomgående i beräkning och rapportering. |
| Andra affärssystem | Anpassat filformat | Journalfilen anpassas till andra affärs- och redovisningssystem i samarbete med ShareControl. Kontakta oss för att reda ut vad som behövs för ert system. |
Vad kan överföras
Vad kan integrationsunderlaget innehålla?
Integrationsunderlaget kan innehålla de centrala redovisnings- och rapporteringsmässiga effekterna av IFRS 16, strukturerade så att ekonomiavdelningen kan använda siffrorna vidare.
| Område | Exempel |
|---|---|
| Leasingskuld | Öppningskontering och periodisk amortering |
| Nyttjanderättstillgång | Första redovisningen och avskrivning |
| Räntekostnad | Periodisk ränta från amorteringsplanen |
| Betalningar | Amortering av leasingskulden |
| Ändringar | Uppdaterade konteringar vid ändring av avtalet |
| Valutakurser | Kursunderlag och genomsnittskurser |
| Dimensioner | Bolag, kostnadsställe, projekt eller rapporteringsenhet |
Det här säger våra kunder
Därför uppskattar våra kunder ShareControl IFRS 16
Share Control har hjälpt oss att importera avtal till systemlösningen, vilket ger oss full kontroll över alla leasingavtal och våra åtaganden. Genom att säkerställa en effektiv och överskådlig hantering av leasingavtal kan vi enkelt administrera och följa IFRS 16-regelverket.
Under implementeringen av IFRS 16 har vi fått omfattande och värdefull hjälp från Share Control. Genom nära samarbete och grundligt stöd har vi säkerställt att alla leasingavtal har importerats korrekt och effektivt till ShareControl IFRS 16-systemet.
– Henrik Dürr, Financial Controller
Inin-koncernen
Fexco har i samarbete med Share Control fått värdefull hjälp med att kartlägga och importera de flesta leasingavtalen till systemet. Det har lagt grunden för efterlevnad av IFRS 16 och säkerställer korrekt rapportering för företaget framöver.
Under implementeringen har vi fått utmärkt stöd i systemuppsättningen, som omfattade automatisk uppladdning av ett stort antal kontrakt och detaljerade frågor kring IFRS 16.
Så fungerar det
Så kommer IFRS 16-siffrorna in i redovisningen
ShareControl är utvecklat för att fungera tillsammans med era befintliga affärs-, konsoliderings- och rapporteringssystem. Målet är inte att ersätta dem, utan att ge ekonomiavdelningen ett kontrollerat IFRS 16-underlag som kan bokföras och rapporteras vidare.
1
ShareControl sätter upp lösningen tillsammans med er: vilka poster som ska bokföras och på vilka konton.
2
ShareControl IFRS 16 beräknar IFRS 16-värdena och skapar journalfilen för perioden.
3
Ekonomiavdelningen kontrollerar konteringarna och rapporteringsunderlaget och bekräftar att allt stämmer.
4
Ni laddar upp journalfilen i ert eget affärs-, konsoliderings- eller rapporteringssystem.
Uppsättning
Koppla IFRS 16-underlaget till redovisningsstrukturen
För att IFRS 16-konteringar och rapporteringsdata ska kunna användas vidare måste de följa er redovisningsstruktur. ShareControl kan organiseras utifrån bolag, konton, dimensioner, valutor och rapporteringsbehov.
Bolag och juridisk enhet
Konton för leasingskuld och nyttjanderättstillgång
Konton för ränta och avskrivning
Kostnadsställen, projekt och dimensioner
Avtalsvaluta, funktionell valuta och koncernens rapportvaluta
Verifikationer
Skapa IFRS 16-konteringar som bokföringsjournal
När leasingavtalet har registrerats och beräknats skapar ShareControl bokföringsunderlaget som en bokföringsjournal. Konteringarna bygger på samma data som används i rapportering, konsolidering och dokumentation, och kontona följer den uppsättning som har bestämts med er.
Första redovisningen
Månatliga räntekonteringar
Avskrivningar
Betalningar och amortering av leasingskulden
Ändringar och uppsägningar
Export
Ladda upp journalfilen i affärssystem, konsolidering och rapportering
ShareControl är den kontrollerade källan till IFRS 16-data, och ni laddar själva upp filen i ekonomisystemet, konsolideringssystemet eller rapporteringslösningen. Filformatet anpassas till er systemuppsättning och redovisningsprocess.
Journalfil i format anpassat till ert affärssystem
Underlag till konsolideringssystemet
Export till Excel vid behov
Journalfil per bolag och period
Kontroll före överföring
Valutakurser
Automatisk hämtning av valutakurser
För leasingavtal i utländsk valuta är valutakurserna en viktig del av IFRS 16-rapporteringen. ShareControl kan hämta valutakurser och genomsnittskurser från centralbanker och använda dem i beräkning och rapportering. Företag som använder egna kurser i rapporteringsprocessen kan sätta upp en egen koppling mot sin egen kurskälla.
Integration med centralbanker
Egen koppling mot företagets egna kurskällor
Valutakurser och genomsnittskurser
Omräkning av leasingskulder i utländsk valuta
Få IFRS 16-konteringarna klara för redovisning och konsolidering
Se hur ShareControl IFRS 16 gör det enklare att skapa, kontrollera och bokföra IFRS 16-data i era befintliga system.
